一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

费县杏坛学校成立于2012 年 8 月，是经费县人民政府批准 成立的一所县直九年一贯制义务教育学校。学校位于文明路西段， 规划占地面积为 73.5 亩（49056㎡），总建筑面积 19845㎡。

2．机构情况，本单位内设9 个职能科（股）室，分别是：办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、安全服务中心、财务中心、党建办、团委、少大队。

3．人员情况，学校现有93个教学班，其中小学有62个教学班，初中31个教学班，在校生达4853余人，在编教职工 257人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年，费县杏坛学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和国家及省市县教育工作会议精神，紧紧围绕市、县教育局的工作部署，以“高质量发展”为主旋律，以“稳中求进”为主基调，落实立德树人根本任务，优化队伍建设，优化教育管理，优化作风建设，全面推进素质教育，全面提高办学水平，凝心聚力，务实奋进，努力开创了学校教育发展新局面。学校先后被评为省级绿色学校、市级文明校园、市人防教育工作先进单位、县级教学工作先进单位、县级办学水平先进单位、县级职业教育先进单位、县级宣传工作先进单位、县级热线办理工作先进单位、县级图书征订工作先进单位、县级疫情防控工作先进单位。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年度收、支总计3756.1万元,与2022年度4,379.46万元相比，收、支总计各减少623.36 万元。主要是1.2023年比2022年预算减少教育附加费项目减少904.61万元。2教师增加17人，同时教职工工资也有所增加，所以工资福利费用有所增加； 2023年比2022年学生增加近160余人，所以生均公用经费也相应增加， 2023年度比2022年度基本支出预算收、支都增加281.25万元。综合以上两方面收、支总计各减少623.36 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年度，收支预算执行4443.66万元，2022年度收、支预算执行3759.51万元，比去年增长684.15万元，增长18.2%。主要原因是1、教师增加17人，同时教职工工资也有所增加，所以工资福利费用有所增加，对应的社保、公积金等支出也相应增长；2、2023年比2022年学生增加近160余人，所以生均公用经费也相应增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，2023年度，我校收支年初预算3756.1万元，决算4443.66万元，预决算相差687.56万元，具体情况如下表所示。（单位：万元）

（2）.差异原因分析。差异较大的科目和原因主要包括：

20502普通教育，决算数多于预算数715.6万元，主要原因是：

①教师人数增加，同时工资待遇增长，且对应的社保、公积金等支出也相应增长；

②学生增加160余人，同时生均公用经费标准提高；

③餐厅建设年初未列入预算，执行时进行调整。

综合以上增加较多。

2．收入支出结构分析。

（1）本年收入合计4443.66万元，其中：财政拨款收入4443.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（2）财政拨款收入4443.66万元。与2021年度相比，增加684.15万元。主要是1.2023年比2022年教师增加17人，同时教职工工资也有所增加，所以工资福利费用有所增加；2.2023年比2022年学生增加160余人，同时生均公用经费标准也提高，所以生均公用经费也相应增加，综合以上两方面2022年度比2021年度收入增加684.15万元。

（3）上级补助收入0 万元。与2022年决算数相同。

（4）事业收入 0 万元。与 2022年决算数相同。

（5）经营收入 0 万元。与2022年决算数相同。

（6）附属单位上缴收入 0万元。与 2022年决算数相同。

（7）其他收入0万元。与 2022年决算数相同。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）会议费支出情况：

会议费支出0 万元。与2022年决算数相同。

（2）培训费支出情况：

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2023年教师培训费396440元。因为我单位本年度教师参加培训人数及人次较多，培训经费支出较多。

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）教育支出（类）普通教育（款）。

年初预算为2917万元，支出决算为3632.6万元，完成年初预算的124.53%。决算数大于年初预算数的主要原因：①2023年比2022年教师增加17人，同时教职工工资也有所增加，所以工资福利费用有所增加；

②2023年比2022年学生增加160余人，同时生均公用经费标准也提高，所以生均公用经费也相应增加；

③餐厅建设年初未列入预算，执行时进行调整预算。

综合以上增加较多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为391.2万元，支出决算为381.38万元，原因是年初预算时预算了失业保险，但实际执行中失业保险未缴纳。所以支出数比预算数略低一些。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。

年初预算为151.5万元，支出决算为154.3万元，预决算基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为296.4 万元，支出决算为275.2万元，决算高于预算原因是实际我单位有调出人员，同时执行过程中基数比预算时基数偏低一些，所以决算数低于年初预算数。

5.非财政拨款收入分析。

本单位没有非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1．本单位收支平衡，没有年末结转及结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2023年度，我校资产合计、负债合计与去年相比增长基本相当。

（五）绩效目标完成情况。

2023年度，我校没有绩效自评项目。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.注意项目资金申请的时效性，严格按照项目合同约定及年初预算计划，按照进度及时申请项目资金，尽量避免项目资金执行数与预算数差距较大的情况。

2.完善预算管理，力求在项目预算时对该项目的各项绩效指标有一个更加科学、合理、符合实际的预估，以便减少项目实际完成情况与目标指标的偏差。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）2023年度，我校严格按照上级主管部门的要求和有关规定进行财务管理、绩效管理，财务人员能够积极学习，适应财政一体化平台的推广，各项工作能够有条不紊的开展。同时严格按照政府会计制度进行会计核算与记账，为决算组织、编报提供了真实有效的数据。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。2022年度，我校严格按照上级主管部门的要求，规范编制预决算及绩效信息公开报告，并且在规定的时间在网站上进行公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。