一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。费县实验小学是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。我校组建于1966年，原名东方红小学，后改为北关小学。1986年正式批准为费县实验小学。学校原址在县城和平路55号，2010年全县教育资源整合，学校整体搬迁至文化路27号（原县二中校址）。目前，学校占地面积40000平方米，校舍建筑总面积19000平方米，现有教学楼4幢，办公楼、科技楼各1幢，现有69个教学班，在校学生3850名。

费县实验小学坚持宣传贯彻党和国家的教育方针，坚持依法办学，配合县政府落实符合本校实际的学校发展规划，巩固“两基”工作，依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡化发展的进一步巩固和落实，组织开展教育教学管理工作，全面推进素质教育的实施，筹措资金改善办学条件。

2．机构情况。我单位独立核算机构数共1个，与年初相比无变化。

3．人员情况。我单位年初人数266人，其中在职人员206名，退休人员60名。2023年度，我校共新增退休人员5名，在职人员新考入2人，辞职1人，现实有在职人员202名，退休人员65名。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、贯彻落实上级的方针、政策、决议并制定学校的决议、决定等。宣传和执行党的基本路线、方针、政策。

二、做好教育教学工作，制订和实施教育工作的长期计划和学期计划，完善教师成长方案，全面提高教师专业素养和教育教学质量，引领课程理念，推动课堂教学改革。

三、对学生进行常规管理、思想教育、日常行为规范的养成教育工作；建立不同层面的家长委员会，制定章程及职责，实施家校共育，促进家庭社会参与学校办学，提升家长育人水平；积极开展学生社会实践活动，健全学校实践性社团组织，促进学生个性发展，建立健全适合学生发展的德育体系，促进学生健康快乐成长，养成良好的习惯和必备品格。

四、开展治安综合治理工作，为学校创造安全良好的治安环境；贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，加强传染病预防，维护校园教学、工作和生活秩序。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年度收、支年初预算3295.8万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1063.66万元，减少24.20%。主要是费县实验小学改扩建项目支出，上年度预算1000万元，本年度无此项预算，减少1000万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年度收、支预算执行3818.74万元，2023年度，收支预算执行4062.29万元，比去年增长243.55万元，增长6.38%。主要原因是教师工资待遇增长，且对应的社保、公积金等支出也相应增长。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：2023年度，我校收支年初预算3295.8万元，决算4062.29万元，预决算相差766.49万元，具体情况如下表所示。（单位：万元）

（2）差异原因分析。差异较大的科目和原因主要包括：

2050202小学教育，决算数多于预算数760.83万元，主要原因一是教师工资待遇增长，且对应的社保、公积金等支出也相应增长；本年度教学楼及餐厅建设项目资金240万元也在该科目统计。

2050299其他普通教育支出，决算数多于预算数45万元，主要原因是本年初未对教学楼及餐厅建设项目进行预算，实际以该科目支出45万元。

2．收入支出结构分析。

（1）本年收入合计4062.29万元，其中：财政拨款收入4062.29万元，占100%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。2022年度收、支预算执行3818.74万元，2023年度，收支预算执行4062.29万元，比去年增长243.55万元，增长6.38%。主要原因是教师工资待遇增长，且对应的社保、公积金等支出也相应增长。。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2023年度我校“三公”经费支出为0，与上年度相比无变化。

（2）会议费支出情况：2023年度我校会议费支出为0，与上年度相比无变化。

（3）培训费支出情况：2022年度我校培训费支出为12548元，2023年度培训费支出130435元，与上年度相比，增加117887元，增加939.49%。原因是，去年受疫情封控影响，教师培训计划无法执行，培训费较少；今年重视教师培训工作，培训费明显增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

基本支出年初预算为2486.3万元，支出决算为2675.7万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数的主要原因教师工资待遇增长，且九月份有新进教师。

项目支出年初预算为4.8万元，支出决算数为621.23万元，完成年初预算的12942.29%。决算数大于年初预算数的原因是年初预算仅包含非税收入安排的项目支出，决算时将2023年度教学楼及餐厅建设工程款、2023年度市级、省级、中央级公用经费、2023年度退休一次性补贴等支出均列入项目支出统计。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元。决算数大于预算数45万元，主要原因是本年初未对教学楼及餐厅建设项目进行预算，实际以该科目支出45万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为87万元，支出决算为86.89万元，预决算基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为319.6万元，支出决算为315.76万元，完成预算的98.80%。原因是本年度有5名教师退休，停缴养老保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。

年初预算为125.1万元，支出决算为123.59万元预决算基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的43.83%。决算数小于年初预算数，原因是本年度将失业保险纳入该预算，但实际未缴纳失业保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为255万元，支出决算为231.23万元，完成预算的90.68%。原因是本年度有5名教师退休，停缴住房公积金。

5.非财政拨款收入分析。

2023年度，我校无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

2023年度，我校无年末结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2022年度，资产合计3171.6万元，负债合计3171.6万元。2023年度，我校资产合计3886.27万元，负债合计3886.27万元。比去年增长714.67万元，增长22.53%。主要原因是新教学楼及学生餐厅建设项目的外部附属工程及内部配套设备今年录入固定资产。

（五）绩效目标完成情况。

2023年度，我校共开展绩效自评项目一个，预算总金额4.8万元。项目具体情况如下：

1.学校运行保障补充经费（国库），年初预算4.8万元，实际执行4.8万元。该项目资金来源为我校非税收入，项目主要内容为：聘用代课教师，补充我校师资队伍，保障正常教学活动的开展。该项目自评得分100分，较好地实现了年初制定的各项绩效指标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.注意项目资金申请的时效性，严格按照项目合同约定及年初预算计划，按照进度及时申请项目资金，尽量避免项目资金执行数与预算数差距较大的情况。

2.完善预算管理，力求在项目预算时对该项目的各项绩效指标有一个更加科学、合理、符合实际的预估，以便减少项目实际完成情况与目标指标的偏差。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）2023年度，我校严格按照上级主管部门的要求和有关规定进行财务管理、绩效管理，财务人员能够积极学习，适应财政一体化平台的推广，各项工作能够有条不紊的开展。同时严格按照政府会计制度进行会计核算与记账，为决算组织、编报提供了真实有效的数据。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。2023年度，我校严格按照上级主管部门的要求，规范编制预决算及绩效信息公开报告，并且在规定的时间在网站上进行公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。无。